K/3供应链问题整理

发布日期：2011-3-18

1．供应链整体：为什么发票上携带的是订单的价格

问题描述：在销售模块中，客户从销售订单（金额为5元）推发货通知单，修改发货通知单（金额为 4 元），再推销售出库单（修改金额为 3 元），然后退销售发票，带的金额为销售订单的 5 元，既然每一笔都修改了金额，为什么发票带的不是最后出库单上的 3 元，使得每次都要修改发票，忘记修改就会出现错误。

解决方法：订单—发货通知—销售出库—发票，这种情况下，发票关联了订单，发票肯定取订单的价格，此价格才是合法的价格。至于发货通知、销售出库是企业内部仓管人员负责的单据，修改后的价格应该无法律效力，否则，此价格传递到发票，将对企业的价格体系造成混乱。这种价格如确实需要修改，不是在发货通知、出库单上修改，而是在订单上修改，在系统参数—销售系统的参数中选择关闭的订单允许变更后，如果需要修改价格，则可以用订单变更的方式控制。避免价格的多次在中间环节的修改。

2．供应链整体：如何实现多张销售出库单里的商品汇总打印

问题描述：商品流通企业在装车出库时按商品汇总数量再汇总总数量，K3 在销售出库序事簿里不能根据操作人员所选的单据按商品汇总。

解决方法：在序时簿中，使用序时簿套打即可：

1、设置套打模板，选择打印汇总，汇总级次选择最大的级次；

2、在序时簿中选中要合并套打的行；

3、在序时薄执行“合并套打所选行”，就将所选择的数据按物料进行汇总。 

3. 供应链整体：F7 查看物料的时候,不要显示物料全名物,审核人,附件等。

问题描述： F7 查看物料的时候,不要显示物料全名,审核人,附件等。

解决方法：单据中，请在录入单据时物料中按F7，其中会有页面设置--显示，将您不需要的设置为不显示即可解决问题。在基础资料--物料同样可以设置，请在查看--页面设置中，选择显示，将您不需要的字段进行设置，即显示勾去掉。注意这里的设置不对单据中的 F7 显示产生影响。

4. 采购管理：委外加工材料对帐表查询时单据不显示

问题描述：委外加工材料对帐表查询时，本期有退回(红字委外加工出库单)的委外加工发出材料，与上期委外加工出库单作对等核销后，在该表上查询时，上期单据在该表上不显示，造成核对委外加工账务时出错。

解决方法：委外加工出库对等核销的主要功能，不是用于对账的。需要使用委外加工核销来处理委外加工入库与委外加工出库之间的账务问题。在委外加工核销时，红蓝字委外加工出、入库单均可参加委外加工核销。

5. 采购管理：设定权限组后，查询不到单据

问题描述：设置两个权限组，PMC 组和仓库组，PMC 组的用户在查询采购申请单时只能查询到本组人做的，仓库组的用户做的采购申请单查询不到，请问是程序就是这样还是有地方可以设置？

解决方法：在系统设置—供应链整体选项中，有一个选项：单据操作权限控制到操员组。请把该选项不要打钩。

6. 采购管理：关于批号管理和采购订单执行情况不符的问题

问题描述：在从采购订单下推外购入库单的时候，由于经常是多个批号进来的物料，在同一张单里面，输入多个批号，但是在采购订单实际执行情况明细表里面，却只查到系统默认的第一行数据，后面的批号的入库数量完全都没有办法查到。

解决方法：建议使用条目分拆功能。该功能在“选项”菜单中。当订单关联生成外购入库单后，有多少个批号，根据条目拆分功能就拆分成多少个分录。

7. 采购管理：收料通知单无法下推生成退料通知单

问题描述：客户流程中有收料通知单直接下推生成退料通知单的业务，但系统无法实现这一功能，只能在退料通知单界面通过选择源单关联收料通知单。

解决方法：1、请去掉采购系统选项“退料通知单直接退料”。

2、这个选项的作用是：如果勾选“退料通知单直接退料”，则：1）退料通知单数量默认携带为“收料数量－入库数量－退料数量”； 2）当“入库数量＋退料数量”>=收料数量时关闭收料通知单，且退料通知单不能关联已经关闭的收料通知单；如果不勾选“退料通知单直接退料”，则：1）退料通知单数量默认携带为“入库数量－退料数量”；2）当“入库数量－退料数量>=收料数量”则关闭收料通知单，且退料通知单可以关联已经关闭的收料通知单；当退料通知单关联已经关闭的收料通知单后，并且“入库数量-退料数量<收料数量”，则收料通知单要反关闭。

8. 采购管理：委外加工核销明细表“未核销数量核=0”“未核销金额核<>0”

问题描述：在委外加工业务中，由于以前在存货核算中的出入库核算不规范，造成在《委外加工核销明细表》、《委外加工核销汇总表》中有些物料的“未核销数量=0”但“未核销金额<>0”，也就是说数量核销完了，但金额却未核销完。如何能处理和调整这些错误操作而遗留的数据？怎么可以把未核销金额也调为 0？数量核销完了，但金额却未核销完。系统将来是否应该规划在这方面改进？是否考虑将来在结账时做个检查给个提示避免遗漏？

解决方法：该种情况产生的原因在于做完委外核销后做了出库核算，使得委外核销前后（即再次进行了出库核算）对应的委外出库单的成本存在差异，从而导致未核销数量为 0 而未核销金额不等于 0。只要保存先做出库核算再做委外核销就不会存在此种情况。目前已存在解决该问题的补丁 PT008985，使用该补丁可避免将来出现该问题，但不会调整历史数据。

9．采购管理：单价反算

问题描述：在采购发票中，输入金额后不能自动反算单价，希望可以输入金额后根据数量反算单价，采购订单可以，但是采购发票不行。

解决方法：系统提供了选项控制。在发票录入界面的“选项”菜单下面选择“调整金额后自动倒算单”，就可以实现。

10．采购管理：采购价格管理

问题描述：采购价格管理，报价如果为‘0.78’显示为‘.78’

解决方法：此为操作系统设置问题，请按如下方式进行设置，即可将.78 转化为 0.78。 在操作系统中，进入“设置——>控制面板——>区域和语言选项”的“区域和语言选项”界面中的区域选项页签，点击自定义按钮，进入自定义区域选项的“数字”页签中。将“零起始显示”的值设置为 0.7 即可。

11．采购管理：关于采购系统价格分析价的问题

问题描述：现在的价格分析表只能显示到区分不同的物料名称来对比价格，客户的实际情况是有很同一物料区分不同的辅助属性，而不同的辅助属性之间价格差别很大，起不到真正的价格分析作用。

解决方法：辅助属性的应用在于材料的规格、材质相同或相似，且价格差异微小。若不能满足此类前提条件则尽量将其分类为不同的材料（即分开编码）。若价格差异过大且使用相同的物料编码，不便于进行采购的价格分析和销售的利润分析。将导致按材料品种分析的结果不准确。若因为不可知的原因，将价格差异大的物料使用一个物料编码，则可以使用采购订单进行价格进行，然后后续的单据流程（采购入库单、发票）等以订单作为源头进行处理。此种情况下建议不要使用采购价格资料。

12．采购管理：金额四舍五入问题

问题描述：在采购收货单中，录入实收数量 14273，含税单价：5.425,得到价税合计为77431.02,保存收货单后关联生成增值税发票,得到实收数量14273,含税单价：5.425,但是在价税合计中确为 77431.03。

解决方法：因 K3 在展示数据时如果是通过计算截位后的数据采用 VB 的 ROUND 函数，其处理机制如下：当需截取的数据第一位是 5 且前面一位是偶数时 5将被舍去（如:1.125,保留两位截位后为：1.12）;但前面一位是奇数时 5 将被进一位（如:1.135,保留两位截位后为：1.14），其影响只是展示问题，对数据库数据无影响，因 SQL SERVER 的四舍五入机制为常见处理方式。

13．采购管理：发票默认税率默认为 0,含税单价字段和单价字段不改变

问题描述：采购订单某商品单价为 10 元(录入订单时候将税率修改成 0),下推到--收料通知单--外购入库单    然后由外购入库单生成      采购专用发票,生成的专用发票进行修改(即将税率改成 0),修改后相关的单价都应该变成 10 元，但是目前没有改变。

解决方法：当采购订单——收料通知——外购入库——采购专用发票线路单价的携带，若采购系统“采购价格含税”选项选中时，是按含税单价携带的，若选项未选中，是按不含税单价携带的。另若采购物料总是不需交税，可在物料税率中，将默认税率设为 0，或者直接走采购订单——收料通知——外购入库——采购普通发票流程。

14．采购管理：采购发票的单价问题

问题描述：在采购管理模块里，在采购订单跟采购入库单的单价不等的情况一下，当我在填采购发票时选择的单据来源是采购入库单自动带出来的单价是中采购订单一样，跟采购入库单不一样。

解决方法：采购入库单是定位给仓库人员的，仓管人员仅仅关心数量而不会关注商品的价格。并且入库单的单价在核算后会改变。    此种情况将以客户使用采购订单进行控制，对于已经确定好的价格在采购订单上进行确认，订单价格是作为真实交易的价格。采购发票获取价格方式：首先从上游单据即采购订单获取单价，若无采购订单则取采购价格资料中的单价，若未使用价格资料或价格资料无单价，则取物料基础资料中的采购单价。若以上方式都获取不到，则由手工录入发票上的单价。

15．销售管理：税率格式套打显示问题

问题描述：在套打发票清单设置中的税率增加"XX%"的显示格式和打印格式没，销售管理结算下的销售发票清单的套打设置功能不完全,套打文件中的税率不能按:"XX%"的格式打印。

解决方法：在套打设计中，对该发票的“税率”的“对象属性”中，数字格式栏可以填入“＃＃，＃＃%“的显示格式，税率就可以显示 17％等格式。

16．销售管理：销售集团客户合并开发票

问题描述：目前很多用户都有碰到同样的情况:产品供给不同的超市门店,销售订单、销售出库单都是各个门店的，但发票要开到总部，系统目前不能实现。

解决方法：建议在销售订单、销售出库单上自定义一字段收货单位,可 F7来源于客户,录入对应的门店,而原销售订单、销售出库单上的购货单位则录入结算单位-总部。则在订单及出库单打印时，购货单位取自定义的收货单位，这样就可以将不同门店而总部相同的出库单进行统一开票。

17．销售管理：信用管理问题

问题描述：客户的信用期限为一个固定的天数，但很多用户与客户在结算是不是按发票的日期来控制的，而是用每月一个固定的日期，如本月 25 日前的发票全是当月的应收款，如果是月结的客户，那么都在下个月的 25 日前为未到期款。

解决方法：K3信用管理中可对信用管理对象进行<期限控制>,提供信用天数和月结方式两种.其中月结方式是以单据(销售发票及其它应收单)日期所在月份的最后一天起计算,如每月 25 号为结算日,则可设置信用期限为 25 天,期限控制为"月结方式" 。

18．销售管理：关于销售发票与销售出库单钩稽的问题

问题描述：在做发票与销售出库单钩稽时，如何检验钩稽的是不是正确？在客户的实际业务中不当是对数量进行检验，同时还要对单价和金额进行检验，如果在钩稽时无法核对，能不能在钩稽日志中看到发票和销售出库单的单价和金额，以便进行核对。因为客户在对外销售商品时，同一个商品的单价是不同的。

解决方法：在钩稽界面上已对单价、金额进行显示，可以根据显示的结果进行人工校验，系统不提供自动校验。

19．销售管理：信用资料设置问题

问题描述：若客户需要对销售出库单设置信用额度，在检查信用额度时会考虑已收款(款到发货业务较多)，没有收款的销售出库单    。则公式设置为：当前单据金额+已审核未核销应收退款单金额-已审核未核销收款单金额-已审核未核销预收单金额+已审核销售出库单+未审核销售出库单-已钩稽销售出库单金额，公式中只有已钩稽销售出库单金额，没有已收款销售出库单金额。

解决方法：对于信用的计算，以上公式可能存在一个概念问题，对于已收款销售出库单金额，其实在"已审核未核销收款单金额、已审核未核销预收单金额"已经扣减掉了。这里因为不包括收款单金额，这两项其实就相当于收款单金额扣减掉已经和出库单或者发票核销的金额。比如，客户信用 10000 的额度，当前还没有交易，然后收到客户 5000 的款项，然后发出了 6000 的货物，这收款单的 5000 还未核销，则"已审核未核销收款单金额"还存在，如果这5000与发票核销后，则"已审核未核销收款单金额"应该没有了。关于帮助上的销售出库的信用设置公式如下，销售出库单信用额度公式是指在销售出库环节进行信用额度控制时采用的计算公式：累计已用信用额度=当前单据金额合计＋（已审核发票金额－已审核的已收款发票金额－已审核的现销发票金额）＋（未审核发票金额－未审核的现销发票金额）＋（已审核未核销的应收退款单金额＋未审核未核销的应收退款单金额）－（已审核未核销的收款单金额＋未审核未核销的收款单金额＋已审核未核销的预收单金额＋未审核未核销的预收单金额）＋（已审核的销售出库单金额＋未审核的销售出库单金额－已勾稽的销售出库单金额）。销售出库单的信用余额计算公式是在销售发票信用余额计算公式的基础上考虑销售出库单相关的三个参数：1、已审核的销售出库单金额，即当前客户或职员的已审核的销售出库单的销售金额合计数；2、未审核的销售出库单金额，即当前客户或职员的未审核的销售出库单的销售金额合计数；3、已勾稽的销售出库单金额，指销售出库单钩稽数量和销售出库单的销售单价的乘积。

20．销售管理：销售订单样品管理问题

问题描述：客户每笔订单下达后均有不定数量的样品，如订货数量 200 个+样品 2 个，这两个样品是不计价格的，在开发票、收款结算环节均不计量金额；而内部生产计划、任务排产、物料领用、完工入库、销售出库等环节均需视同正常数量处理。关键是这些样品数量不能在核算生成凭证时视同销售收入、凭证处理不能反映出来、外部申报报表如财税时不应反映为销售收入(税项)--财务业务一体化考虑。

解决方法：此处样品处理，即为赠品的处理。系统已支持二种赠品处理方法：1、不计成本；2、计成本(销售成本增加)。此问题是计成本，在做销售订单时可以建立单价为 0，数量不为 0 的分录，然后出库单数量可与销售发票进行钩稽，这样销售的收入所对应的成本即为出库单数量的成本。

21．销售管理：折扣政策的组合方式问题

问题描述：现在的折扣政策里的组合方式只有客户＋商品类别、客户类别＋商品等，是否可以在加一些内容，比如客户加商品品牌内容，或者按商品的等级进折扣，像商业这样的应用，现在用软件来管理就会有问题，同样的商品名，辅助属性不同，打的折扣不同，比如说辅助属性为品牌，用户是给客户的折扣方式是如果是ＨＲＢ品牌的折扣为３０％，如果是ＨＹＺ品牌的折扣为５０％，现在系统里无法处理。

解决方法：在客户类别+商品的组合方式下，即只要物料不是类别，而是到物料明细的情况下，可以将品牌作为物料的辅助属性，则在单据上应用时，会区别物料的辅助属性来进行价格折扣的匹配。

22．销售管理：销售订单录入时价格控制问题

问题描述：所有产品的单价从价格政策里面取出来，有关单价的所有信息由财务部进行维护，客服部录入销售订单的时候需要修改产品折扣率，但是不能修改单价。目前系统里面销售订单上面有个单价修改控制参数，但是该参数控制了销售单价和折扣率两个方面，也就是说不允许修改单价时折扣率也不允许修改了。

解决方法：目前系统的价格修改控制，仅控制单价的修改，未对因折扣的修改而使单价发生改变的控制。在价格参数设置中,对“修改控制”进行相应控制，同时在“应用场景”中将需要进行价格修改控制的单据的[进行修改控制]选中。

23．销售管理：自定义字段携带的问题字段携带的问题

问题描述：销售发票上要增加"发货仓库"字段，造成在进行销售发票数据分析时，不能按不同发货仓库的库别区分销售发票数据。

解决方法：在单据自定义—销售发票上自定义字段“发货仓库”后，在“高级”中，“来源方式”选基础资料，“类别”选仓库，然后在“选单来源”定义中，来源单据为销售出库，来源字段选发货仓库即可。

24．销售管理：销售订单关联应收合同要求携带到订单的物料能够修改

问题描述：销售订单有时产品会发生变化，标准功能选择生成的物料为锁定状态，需要订单选择合同后物料可以修改。

解决方法：在签订合同时，部分物料还不能确定，但在合同下推销售订单时，应该已经确定。因此建议先通过合同变更，将已确定的物料补充至合同中，再下推生成销售订单。这样合同的信息在后续执行过程中可以进行携带和跟踪，合同执行报表也会更准确。

25．销售管理：销售订单需要增加‘客户采购单号’的问题

问题描述：销售订单需要增加‘客户采购单号’，需要根据该单号进行销售订单的执行情况进行跟踪。

解决方法：销售订单上能记录客户的采购单号，并可按客户采购单号进行销售订单  的执行跟踪，并可跟踪到该产品的入库。用户这种模式为 Make to Order(MTO)生产模式，在 10.4 版本基础上出具 MTO 特性包 PT007120 可以满足。实现方式为：在销售订单行上增加了<MTO 跟踪号>字段，且可以从销售订单的原材料采购一路携带到产品入库、销售出库、开票。全程可以跟踪到，或者可以将销售订单号录入为客户的采购单号，销售订单执行过程中可以进行携带，并可进行相关跟踪查询。

26．仓存管理：批次管理出库问题

问题描述：物料采用业务批次管理，在进行出库业务的时候，按 F7 选择物料批次，系统把该物料所有批次都弹出来了，但可能有很多批次是没有库存的，客户在选择的时候很不方便；客户希望在选择批次的时候只弹出有库存的批次。

解决方法：可通过录入菜à选项à“屏蔽数量为零的批次”解决。

27．仓存管理：发货通知单上的辅助属性不能录入，如何处理

问题描述：CSI 销售作业中，要做发货通知单，公司的产品属性中有辅助属性。销售订单上可以不填辅助属性，但发货通知单上必须给出辅助属性。而 CSI 作业中，生成和审核发货通知单时，还不能确定将要发的货是何种辅助属性，只有在发货（即生成销售出库单）时才能知道对应的辅助属性值和辅助计量单位。而萨班斯法案审计要求，销售订单量必须严格控制。因此，希望放开发货通知单上辅助属性值填写要求，允许只在销售出库单上直接录入何种辅助属性值。

解决方法：在发货通知单单据自定义中把“辅助属性”字段的属性“必须录入”设为“否”即可。

28．仓存管理：单据序时薄表头完整显示问题

问题描述：单据序时薄中，如输入一张领料单，一张单据上有很多条分录，在序时薄查询时，在序时薄中只有第一条分录有领料部门显示，而其他分录则不显示，这样客户在引出(多张单据)序时薄后，在电子表格中加工的时候，把第一条分录删除了，就不知道是那个领料部门了，是否是设置的关系还是软件需调整?

解决方法：在序时薄点“过滤”，在条件过滤界面对“单据头完整显示”打钩即可。

29．仓存管理：单据流转

问题描述：在V10.3版本，现需要根据发货通知单生成其他出库单，看设置的单据流程中是可以的，但在测试时，无法生成。

解决方法：其他出库单是用在分销模式下的。因此在发货通知单中，请将销售范围改为“调拨“即可生成。

30．仓存管理：数据读取错误

问题描述：生产领料单成本对象选多个成本对象时系统应该生成成本对象组，但现在出错数据读取错误。

解决方法：经研发分析，错误的原因是：cbsbaseinfo.dll  在组件的属性错误，需要   将costobjectupdate 的事务属性改为“支持”。ebocb 组建的属性中的标识改为“交互性用户”，重新启动中间层的计算机即可解决问题。

31．存货核算：生成凭证取数错误

问题描述：客户的销售出库类型为分期收款，当期开出的销售发票和以前期间的销售出库单进行部分钩稽，在结转发票的销售成本凭证时，系统应只结转开出发票数量的成本部分，可系统生成的成本却是出库单对应物料全部数量的成本，查看钩稽日志，出库单和发票的钩稽数量是正确的。

解决方法：将凭证模板的数据来源改为本期钩稽实际成本即可解决问题。

32．存货核算：存货核算系统无单价单据更新的问题

问题描述：存货核算系统无单件单据更新，选择价格来源是最新入库价，但是对于本期没有入库的物料，没有取期初的结存单据，不知道从何处取了一个价。

解决方法：无单价单据更新，选择价格来源是最新入库价，对于本期没有入库的物料，也是取最新入库价，也就是上期最新的入库单价。所以也没有必要增加“期初结存单据入库单价”的价格来源。

33．存货核算：关于委外加工入库核算的问题

问题描述：当月入库的委外加工入库单，若在当月先钩稽发票后，系统则在委外入库核算时无法将相对应的委外发出材料金额写进委外加工入库材料费里，导致委托加工物资科目虚增，同时委外加工入库单中的材料成本仅仅只含加工费，委外加工材料成本不实。

解决方法：在每次做委外核销之前，先做材料出库核算，这样就可以确保被委外核销的委外出库单上有单位成本和成本，核销后对应的委外入库单就会存在材料费。